Apxив фондов

Родэкс Недвижимость Первый

 

13 июля 2006 года ФСФР России зарегистрировало Правила доверительного управления фондом "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Родэкс Недвижимость Первый" № 0554-94120118

Управляющая компания ЗАО "КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент" приступила к формированию нового фонда 26 июля 2006 года. 

Формирование фонда было завершено 11 августа 2006 года до официального завершения первичного размещения в связи с достижением стоимости имущества, предусмотренного Правилами доверительного управления фондом.  

Стоимость одного инвестиционного пая в период формирования фонда - 10 000 рублей

Минимальная сумма инвестиций в период формирования фонда - 1 500 000 рублей

 07 мая 2007 года на общем собрании владельцев инвестиционных паев ЗПИФН «Родэкс Недвижимость Первый» принято решение о передаче прав и обязанностей по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании - ЗАО «РОДЭКС Эссет Менеджмент».

Информация о стоимости чистых активов

 

Дата

                   СЧА

Пай

% изменение

31 Августа, 2006

872 512 105,64

9 994,41

-0,06%

29 Сентября, 2006

871 791 375,16

9 986,16

-0,08%

31 Октября, 2006

871 072 117,27

9 977,92

-0,08%

30 Ноября, 2006

870 348 012,77

9 969,62

-0,08%

29 Декабря, 2006

869 629 955,66

9 961,40

-0,08%

31 Января, 2007

1 015 356 346,03

11 630,66

16,76%

28 Февраля, 2007

1 014 518 637,05

11 621,06

-0,08%

30 Марта, 2007

1 013 681 619,18

11 611,47

-0,08%

28 Апреля, 2007

1 012 845 311,84

11 601,89

-0,08%

31 Мая, 2007

1 012 009 684,45

11 592,32

-0,08%

29 Июня, 2007

1 011 174 766,46

11 582,76

-0,08%

 

 

Профиль "Родэкс Недвижимость Первый"

 

Дата первичного размещения

26 июля 2006 года

Дата завершения первичного размещения

23 октября 2006 года

Дата закрытия фонда

24 октября 2011 года

Объем фонда после формирования

873 000 000 руб.

Минимальная сумма инвестиций в период формирования фонда (руб.)

1 500 000 руб.

Стоимость одного инвестиционного пая в период формирования фонда (руб).

10 000 руб.

Срок действия фонда

5 лет

Вторичное обращение паев

 

Вознаграждение УК (в % от среднегодовой стоимости чистых активов с учетом НДС)

0,77

Расходы на содержание фонда (в % от среднегодовой стоимости чистых активов с учетом НДС)

0,22

Спецрегистратор

Межрегиональный специализированный депозитарий

Спецдепозитарий

Межрегиональный специализированный депозитарий

Аудитор

РЦБ – Деловая перспектива

Объекты инвестирования

Коттеджный поселок «Маяк» (Rodex Group)

 

Пояснительная записка к Справке СЧА на 29.06.2007г.
На 29.06.2007г. - Баланс имущества фонда; Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества; Справка СЧА; отчет об изменении СЧА; Справка о стоимости активов
Отчет о вознаграждении ЗПИФН "Родэкс Недвижимость Первый" на 29.12.2006г.
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2006 год
Изменения в Правила расчета СА 2007г.
Правила расчета стоимости активов 2007г.
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 29.12.2006г.
На 29.12.2006г.: Баланс имущества фонда; отчет о приросте стоимости имущества; справка об СЧА; Отчет об изменении СЧА; справка о стоимости активов
Политика голосования
Правила расчета стоимости активов 2006 год
Правила ДУ

Фонды

недвижимости

Подписаться на новости

Главная

  |  

Компания

  |  

Инвестору

 | 

Фонды недвижимости
Пресс-центр

  |  

Аналитика

напишите

НАМ

© Copyright 2006

Все права защищены

Создание необычных сайтов

Россия 121108

г.Москва

Минская ул., д. 1Г

Тел. (495) 645-96-67

Лицензия № 21-000-1-00090 от 12 ноября 2002 года