Apxив фондов

КОНКОРДИЯ-Авантаж

 

Фонд "Конкордия-АВАНТАЖ" (правила доверительного управления фонда зарегистрированы ФСФР России №0282-74059345 от 17 ноября 2004 г.) сформирован в феврале 2005 года.

Фонд сформирован сроком на три года. Стоимость активов на дату окончания периода формирования составила 300 млн. рублей. В период формирования фонда инвесторы могли приобрести пай по цене 100 тысяч рублей. Средства фонда управляющая компания инвестировала в объекты жилой и загородной недвижимости.

Паи фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Конкордия – АВАНТАЖ» в 2005-2006 годах обращались на Фондовой Бирже ММВБ в разделе Списка «Перечень внесписочных бумаг, допущенных к торгам без прохождения процедуры листинга».

В соответствии с решением Федеральной службы по финансовым рынкам (протокол заседания от 20.05.2008 № 08-35/пр-к-ДСП) утвержден отчет о прекращении и исключен из реестра паевых инвестиционных фондов Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Конкордия-АВАНТАЖ» под управлением ЗАО «КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент»

.

Информация о стоимости чистых активов

 

Дата

СЧА

% изменение

пай

% изменение

30 Сентябрь, 2005

319 128 465,54

 

106 376,16

 

31 Октябрь, 2005

318 203 476,93

-0,29%

106 067,83

-0,29%

30 Ноябрь, 2005

341 839 516,79

7,43%

113 946,51

7,43%

30 Декабрь, 2005

341 655 399,85

-0,05%

113 885,13

-0,05%

31 Январь, 2006

340 705 144,87

-0,28%

113 568,38

-0,28%

27 Февраль, 2006

340 704 662,88

-0,0001%

113 568,22

-0,0001%

28 Февраль, 2006

339 809 080,49

-0,26%

113 269,69

-0,26%

31 Март, 2006

341 875 102,60

0,61%

114 647,52

1,22%

28 Апреля, 2006

342 320 000,47

0,13%

114 796,72

0,13%

31 Мая, 2006

356 161 756,07

4,04%

119 438,54

4,04%

30 Июня, 2006

356 722 435,04

0,16%

119 626,56

0,16%

31 Июля, 2006

357 438 395,84

0,20%

119 866,66

0,20%

31 Августа, 2006

357 303 754,99

-0,04%

119 821,51

-0,04%

29 Сентября, 2006

370 885 005,19

3,80%

124 375,97

3,80%

31 Октября, 2006

375 516 656,59

1,25%

125 929,19

1,25%

30 Ноября,2006

382 270 989,74

1,80%

128 194,25

1,80%

29 Декабря, 2006

369 346 689,21

-3,38%

123 860,10

-3,38%

31 Января, 2007

367 482 419,87

-0,50%

123 234,92

-0,50%

28 Февраля, 2007

364 841 117,21

-0,72%

122 349,16

-0,72%

30 Марта, 2007

376 647 737,84

3,24%

126 308,50

3,24%

28 Апреля, 2007

373 931 436,21

-0,72%

125 397,59

-0,72%

28 Мая,2007

355 632 506,85

-4,89%

119 261,06

-4,89%

31 Мая, 2007

269 844 297,88

-24,12%

118 093,76

-0,98%

29 Июня, 2007

267 499 958,58

-0,87%

117 067,79

-0,87%

31 Июля, 2007

265 260 455,31

-0,84%

116 087,70

-0,84%

31 Августа, 2007

263 336 886,37

-0,73 %

115 245,87

-0,73 %

27 Сентября, 2007

263 468 911,72

0,05 %

115 303,65

0,05 %

28 Сентября, 2007

215 258 576,98

-18,3 %

114 256,11

-0,91 %

31 Октября, 2007

213 561 410,46

-0,79 %

113 355,28

-0,79 %

26 Ноября, 2007

213 438 849,45

-0,06%

113 290,23

-0,06%

30 Ноября, 2007

199 140 880,01

-6,70 %

105 705,07

-6,70 %

29 Декабря,2007

197 739 612,32

-0,70%

104 957,30

-0,70%

31 Января, 2008

207 015 801,52

4,69 %

109 880,97

4,69 %

29 Февраля,2008

207 015 801,52

0,00%

109 880,97

0,00%

31 Марта, 2008

207 015 801,52

0,00 %

109 880,97

0,00 %

 

 Профиль Конкордия - АВАНТАЖ 

 

Дата первичного размещения

28 ноября 2004

Дата завершения первичного размещения

24 февраля 2005

Дата закрытия фонда

25 ноября 2007

Объем фонда

300 миллионов рублей

Минимальная сумма инвестиций в период формирования фонда (руб.)

100 тысяч рублей

Стоимость одного инвестиционного пая в период формирования фонда (руб).

100 тысяч рублей

   

Вознаграждение УК (в % от среднегодовой стоимости чистых активов с учетом НДС)

3 (Три) процента

Расходы на содержание фонда (в % от среднегодовой стоимости чистых активов с учетом НДС)

2,4 (Две целых четыре десятых) процента

Объекты инвестирования

Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества; недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество

Спецрегистратор

ОАО «Регистратор НИКойл»

Спецдепозитарий

ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»

Аудитор

ООО «Нексиа Пачоли» 

 

 

Пояснительная записка к Справке СЧА на 31.03.2008 г.
На 31.03.2008г. - Баланс имущества фонда; Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества; Справка СЧА; отчет об изменении СЧА; Справка о стоимости активов
Аудиторское заключение по ведению учета и составлению фин.отчетности в отношении имущества ЗПИФН за 2007 год
Отчет о вознаграждении ЗПИФН "Конкордия-АВАНТАЖ" на 29.12.2007 г.
Пояснительная записка к Справке СЧА на 29.12.2007г.
На 29.12.2007г. - Баланс имущества фонда; Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества; Справка СЧА; отчет об изменении СЧА; Справка о стоимости активов
Изменения от 27/09/2007 года в Правила определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет активов фонда на 2007 год
Изменения и дополнения в Правила ДУ от 09.08.2007 г.
Изменения и дополнения в Правила ДУ от 10.04.2007 г.
Отчет о вознаграждении ЗПИФН "Конкордия-АВАНТАЖ" на 29.12.2006г.
Правила расчета стоимости активов 2008 г.
Изменения в Правила расчета СА в 2007г.
Правила расчета стоимости активов 2007г.
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2006 год
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2005 год
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов на 29.12.2006 года
На 29.12.2006г. - Баланс имущества фонда; Отчет о приросте стоимости имущества; Справка об СЧА; Отчет об изменении СЧА; Справка о стоимости активов
Политика голосования
Правила ДУ

Фонды

недвижимости

Подписаться на новости

Главная

  |  

Компания

  |  

Инвестору

 | 

Фонды недвижимости
Пресс-центр

  |  

Аналитика

напишите

НАМ

© Copyright 2006

Все права защищены

Создание необычных сайтов

Россия 121108

г.Москва

Минская ул., д. 1Г

Тел. (495) 645-96-67

Лицензия № 21-000-1-00090 от 12 ноября 2002 года