Apxив фондов

Первый инвестиционный фонд недвижимости

 

«Первый инвестиционный фонд недвижимости» (правила доверительного управления фонда зарегистрированы ФКЦБ России №0085-59893252 от 19 февраля 2003 г.) стал первым не только для своей управляющей компании, но и для всего рынка коллективных инвестиций. Минимальный размер инвестиций на этапе формирования составил 16 миллионов рублей. Фонд был сформирован сроком на шесть лет. Стоимость активов на дату окончания периода формирования составила 320 млн. рублей.

В 2004-2006 годах проводились торги Паями «Первого инвестиционного фонда недвижимости» в Котировальном список «А2» ММВБ.   

      Решением общего собрания владельцев инвестиционных паев фонда принято решение о досрочном прекращении договора доверительного управления этим Фондом от 05 июня 2007 года.

.

Информация о стоимости чистых активов

Дата

СЧА

пай

% изменение

30 Сентябрь, 2005

529 650 278,42

1 655 157,12

31 Октябрь, 2005

531 809 463,16

1 661 904,57

0,41%

30 Ноябрь, 2005

529 867 827,67

1 655 836,96

-0,37%

30 Декабрь, 2005

534 050 618,73

1 668 908,18

-0,79%

31 Январь, 2006

532 047 908,91

1 662 649,72

-0,38%

28 Февраль, 2006

530 485 435,51

1 657 766,99

-0,29%

31 Март, 2006

529354 889,52

1 654 234,03

-0,21%

28 Апреля, 2006

528 251 986,84

1 650 787,46

-0,21%

31 Мая, 2006

484 178 954,80

1 513 059,23

-8,34%

30 Июня, 2006

483 170 228,65

1 509 906,96

-0,21%

31 Июля, 2006

482 163 564,00

1 506 761,14

-0,21%

31 Августа, 2006

481 158 976,58

1 503 621,80

-0,21%

29 Сентября, 2006

480 151 062,04

1 500 472,07

-0,21%

31 Октября, 2006

479 150 687,32

1 497 345,90

-0,21%

30 Ноября, 2006

478 146 976,72

1 494 209,30

-0,21%

29 Декабря, 2006

477 150 797,19

1 491 096,24

-0,21%

31 Января, 2007

495 652 625,32

1 548 914,45

3,88%

28 Февраля, 2007

494 619 975,69

1 545 687,42

-0,21%

30 Марта, 2007

493 589 437,41

1 542 466,99

-0,21%

28 Апреля, 2007

492 561 066,08

1 539 253,33

-0,21%

31 мая, 2007

491 534 837,19

1 536 046,37

-0,21%

05 Июня, 2007 491 534 837,19 1 536 046,37 0,00 %
29 Июня, 2007 490 510 786,28 1 532 846,21 -0,21%
31 Июля, 2007 489 488 888,81 1 529 652,78 -0,21%
31 Августа, 2007 493 163 145,69 1 541 134,83 0,75 %

28 Сентября, 2007

493 142 115,69

1 541 069,11

0,00 %
31 Октября, 2007 490 630 115,69 1 533 219,11 -0,51 %
 

Профиль "Первый Инвестиционный Фонд Недвижимости"

Дата первичного размещения

01.03.2003

Дата завершения первичного размещения

04.03.2003

Дата закрытия фонда

01.03.2009

Объем фонда после формирования

320 миллионов рублей

Минимальная сумма инвестиций в период формирования фонда (руб.)

16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей

Стоимость одного инвестиционного пая в период формирования фонда (руб).

1 000 000 (Один миллион) рублей

 

 

Вознаграждение УК (в % от среднегодовой стоимости чистых активов с учетом НДС)

1 (Один) процент

Расходы на содержание фонда (в % от среднегодовой стоимости чистых активов с учетом НДС)

2,4 (Две целых четыре десятых) процента

Спецрегистратор

ОАО «Регистратор НИКойл»

Спецдепозитарий

ООО «Специализированная депозитарная компания «ГАРАНТ»

Аудитор

ООО «Нексиа Пачоли» 

Объекты инвестирования

· строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества;

· недвижимое имущество и (или) права на недвижимое имущество

 

Пояснительная записка к Справке СЧА на 28.09.2007г.
На 28.09.2007г. - Баланс имущества фонда; Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества; Справка СЧА; отчет об изменении СЧА; Справка о стоимости активов
Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда "Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Первый инвестиционный фонд недвижимости" под управлением ЗАО "КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент"
Отчет о вознаграждении ЗПИФН "Первый инвестиционный фонд недвижимости" на 29.12.2006г.
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2006 год
Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 29.12.2006г.
Изменения в Правила расчета СА 2007г.
Изменения в Правила расчета СА 2006г.
Правила расчета стоимости активов 2007г.
Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности за 2005 год
Пояснительная записка к справке об СЧА на 29.12.2006г.
На 29.12.2006г. - Баланс имущества фонда; Отчет о приросте стоимости имущества; Справка о СЧА; Отчет об изменении СЧА; Справка о стоимости активов
Отчет о вознаграждении ЗПИФН "Первый инвестиционный фонд недвижимости" на 31.12.2005г.
на 31.12.2005г. - Баланс имущества фонда; отчет о приросте стоимости имущества; Справка о СЧА; Отчет об изменении СЧА; Справка о стоимости активов
Политика голосования по ЗПИФН "Первый инвестиционный фонд недвижимости"
Правила расчета стоимости активов 2006г.
Правила расчета стоимости активов 2005г.
Правила ДУ

Фонды

недвижимости

Подписаться на новости

Главная

  |  

Компания

  |  

Инвестору

 | 

Фонды недвижимости
Пресс-центр

  |  

Аналитика

напишите

НАМ

© Copyright 2006

Все права защищены

Создание необычных сайтов

Россия 121108

г.Москва

Минская ул., д. 1Г

Тел. (495) 645-96-67

Лицензия № 21-000-1-00090 от 12 ноября 2002 года